européennes éligibles aux PEA et PEA-PME
Les petites et moyennes valeurs européennes éligibles aux PEA et PEA-PME
Géré par Clémence de Rothiacob et Xavier Afresne, Richelieu Family Small Cap a pour objectif de rechercher la performance, sur la durée de placement recommandée, par la gestion discrétionnaire d’un portefeuille d’actions de sociétés principalement à l'actionnariat familial au sein d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de petites et moyennes entreprises (PME) européennes et ce, sans référence à un indice.
Richelieu Family Small Cap, doit investir un minimum de 75 % de l’actif net en actions et titres assimilés émis par des ETI ou des PME* européennes.
Chiffres clés au 22/03/2019 (Part R)
| Valeur liquidative | 128,21 € |
| Performance 2019 | +9,43 % |
| Performance 1 an | -18,02 % |
| Performance 5 ans | +31,15 % |
| Actif net global | 37 M€ |
Caractéristiques
Classification AMF : Actions des pays de l'Union Européenne
PEA : Oui
Code ISIN : FR0011689330 (Part R)
Date d'origine* : 27 février 2014
Indicateur de référence : Aucun
Durée de placement conseillée : > à 5 ans
* La date d'origine correspond à la première VL disponible
Profil de risque et rendement
Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l’OPCVM. La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement « sans risque ». L’OPCVM n’est pas garanti en capital.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
L’indicateur ci-dessus reflète la volatilité de l’OPCVM sur 5 ans compte tenu de son exposition principale aux marchés actions de l’Union européenne. Il est calculé sur la base de l’historique des rendements de l’OPCVM, et à défaut d’historique suffisant, sur la base d’une estimation de l’allocation de référence.
Les risques importants pour le FCP non suffisamment pris en compte par l’indicateur sont :
- Un risque de liquidité : Il représente la baisse de prix que le FCP devrait potentiellement accepter pour devoir vendre certains actifs pour lesquels il existe une demande insuffisante sur le marché. Ce risque est plus important concernant les petites capitalisations, notamment négociées sur Euronext Growth qui ont un volume de titres cotés en Bourse plus réduit.
- Un risque lié à l’utilisation des contrats financiers (dérivés) : L’utilisation d’instruments financiers dérivés ou de titres intégrant des dérivés peut entraîner une amplification des mouvements de marchés au sein du portefeuille de votre FCP et ainsi des variations de la valeur liquidative plus importantes, à la hausse comme à la baisse.
© Richelieu Gestion 2019