Rendement et croissance



RICHELIEU AMERICA ESG

Un socle d'investissement sur les actions américaines pour des portefeuilles diversifiés.

Richelieu America ESG
est un fonds d’actions américaines dont l’allocation d’actifs se répartit entre :

- Une poche stratégique sur une thématique de rendement, constituée de sociétés sélectionnées pour leur capacité historique à générer des dividendes réguliers ou/et en croissance ;
- Une poche tactique pour une approche croissance, constituée d’entreprises impactant structurellement le monde qui nous entoure dans les domaines de l’innovation technologique, l’urbanisation, les changements démographiques et sociétaux, les modes de consommation ...

Richelieu America ESG est géré par un gérant nord-américain, Eric Lafrenière, accompagné par le stratégiste et allocataire d’actifs du Groupe Richelieu, Alexandre Hezez.




Eric LAFRENIERE
Gérant

Alexandre HEZEZ
Gérant


Gestion actions

 

Performances au 18/01/2022 (Part R)


Performances depuis l'origine * (cf.graphique)
Richelieu America ESG +64,45 %
Indicateur de référence ** +42,70 %


Performances annualisées depuis l'origine *
Richelieu America ESG + 26.99 %
Indicateur de référence ** + 18.62 %

*Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Sources : internes et Europerformance.

** L'indicateur de référence était, jusqu'au 31/12/2021, le STOXX USA 500 NR. Il a été remplacé depuis cette date par l'indice Bloomberg United States Large & Mid Cap NR Index (dividendes réinvestis USN Index)




Chiffres clés au 18/01/2022 (Part R)

Richelieu America ESG Indicateur de référence
Valeur liquidative 164,45 € 142,70
Performance 2022 +1,41 % -4,39 %
Performance 1 an ++Infini % -50,26 %
Actif net global 105 M$ -
Volatilité 1 an NC -
Volatilité 5 ans NC -

(*calculé dividendes nets réinvestis)

Caractéristiques

Classification AMF : Actions internationales. Le FCP est en permanence exposé à hauteur de 60% minimum de l’actif net aux marchés actions nord-américains.
Code ISIN : FR0013456845 (Part R EUR)
Date d'origine** : 10 décembre 2019
Indicateur de référence : Bloomberg United States Large & Mid Cap NR Index (dividendes réinvestis USN Index)
Durée de placement conseillée : > à 5 ans.


** La date d'origine correspond à la première VL disponible



Profil de risque et rendement

Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM. La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement "sans risque". L'OPCVM n'est pas garanti en capital. 

A risque faible                                                                                                  A risque élevé,
Rendement potentiellement                                                                               Rendement potentiellement
plus faible                                                                                                        plus élevé
1
2
3
4
5
6
7


L’indicateur ci-dessus reflète la volatilité de l’OPCVM sur 5 ans compte-tenu de son exposition principale aux obligations et titres de créance en euros. Il est calculé sur la base de l’historique des rendements du FCP et à défaut d’historique suffisant, sur la base des rendements de son indicateur de référence.

Les risques importants pour l’OPCVM non suffisamment pris en compte par l’indicateur sont :


Risque de crédit : Il représente, pour les obligations ou titres de créance négociables et instruments du marché monétaire, le risque de dégradation soudaine de la qualité de signature d’un émetteur ou celui de sa défaillance. Ce risque est plus important pour les titres à caractère spéculatifs, dits « high yield ».


Impact des techniques financières : L’utilisation d’instruments financiers dérivés peut entrainer l’OPCVM à amplifier les mouvements de marché et ainsi des variations de la valeur liquidative plus importantes, à la hausse comme à la baisse.


Téléchargements

Lettres d'informations aux porteurs
DICI et prospectus


Notre gamme

 

  • Richelieu Pragma Europe
  • Richelieu CityZen
  • Richelieu Family Small Cap

  • Richelieu Harmonies ESG
  • Richelieu Obligations Court Terme