OPA - Fusions - Cessions d'actifs



RICHELIEU SPECIAL

Une gestion de conviction « Situations Spéciales »

Richelieu Spécial, créé en mai 2000, a été l’un des tous premiers fonds du marché à utiliser une méthode de gestion active combinant le thème « value » avec celui des opérations financières.
Le portefeuille, centré depuis le 1er février 2010 sur les actions de l’Union européenne, est désormais ouvert à toutes les «situations spéciales» en Europe, selon 5 thématiques : les cibles d’OPA, l’anomalie de valorisation, le retournement de cycle, la restructuration stratégique et l’optimisation de bilan, les cours de Bourse n’intégrant pas ou pas suffisamment ces opportunités.
Toujours basé sur un stock picking indépendant des grands indices boursiers, ce fonds de conviction est géré par Chicuong Dang.




Chicuong DANG
Gérant


Gestion actions

 

Performances au 13/11/2018 (Part R)

Performances depuis l'origine * (cf.graphique)
Richelieu Spécial +104,22 %
Indicateur de référence ** -14,89 %


Performances annualisées depuis l'origine *
Richelieu Spécial + 3.93 %
Indicateur de référence ** -0.87 %

* date de création du fonds.

** L'indicateur de référence était, jusqu'au 31 janvier 2010, le CAC 40. Il a été remplacé depuis cette date par l'indice Stoxx Europe 50. L’indicateur de référence était calculé dividendes non réinvestis jusqu'au 31 décembre 2012. Depuis le 1er janvier 2013, il est calculé dividendes nets réinvestis.

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Sources : internes et Europerformance.


Chiffres clés au 13/11/2018 (Part R)

Valeur liquidative 204,22 €
Performance 2018 -9,98 %
Performance 1 an -8,62 %
Performance 5 ans +13,52 %
Actif net global 106 M€

Caractéristiques

Classification AMF : Actions des pays de l'Union européene (depuis le 1er février 2010).
PEA : Oui
Code ISIN : FR0007045737
Date d'origine* : 12 mai 2000
Indicateur de référence : Stoxx Europe 50
Durée de placement conseillée : > à 5 ans

* La date d'origine correspond à la première VL disponible


Profil de risque et rendement

Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM. La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement "sans risque". L'OPCVM n'est pas garanti en capital. 

A risque faible                                                                                                  A risque élevé,
Rendement potentiellement                                                                               Rendement potentiellement
plus faible                                                                                                        plus élevé
1
2
3
4
5
6
7


L’indicateur ci-dessus reflète la volatilité de l’OPCVM sur 5 ans compte tenu de son exposition principale aux marchés actions de l’Union européenne. Il est calculé sur la base de l’historique des rendements de l’OPCVM et à défaut d’historique suffisant, sur la base des rendements de son indicateur de référence.
 
Risques importants non suffisamment pris en compte par l’indicateur: Néant


Téléchargements

DICI et prospectus


Notre gamme

 

  • Richelieu France
  • Richelieu Europe Quality
  • Richelieu Croissance PME
  • Richelieu Family Small Cap

  • Richelieu Harmonie 50
  • Richelieu Obligations Euro
  • Richelieu Obligations Court Terme
  • Richelieu Monétaire