Richelieu Obligations Court Terme
Une sélection d'obligations de maturité courte en euro



RICHELIEU OBLIGATIONS
COURT TERME

Un fonds obligataire à échéances courtes
 
Une sélection d’obligations de maturités courtes, sans contrainte de notation ou d’émetteur, pour répondre aux besoins des investisseurs qui cherchent à renouer avec des rendements plus attractifs que ceux qu’offrent les produits monétaires tout en respectant une fourchette de sensibilité comprise entre 0 et 4.
 
Géré par Etienne Dubourg (Richelieu Obligations EURO) le fonds pourra ainsi investir sur un plus large choix de signatures (risque de crédit) et sur des maturités plus larges (risque de taux) que ce que permettent les fonds classés « monétaire court terme ».

L’objectif est de réaliser, sur la durée de placement recommandée de 2 ans , une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de son indicateur de référence composite constitué à 30% de l’EONIA capitalisé et à 70% de l’indice Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 1 – 3 Years TR Index coupons nets réinvestis.




Etienne DUBOURG
Gérant


Gestion taux

 

Performances au 23/03/2020 (Part R)

Performances depuis l'origine * (cf.graphique)
Richelieu Obligations Court Terme +5,19 %
Indicateur de référence ** +2,19 %


Performances annualisées depuis l'origine *
Richelieu Obligations Court Terme + 0.69 %
Indicateur de référence ** + 0.29 %



* Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Sources : internes et Europerformance.
** Jusqu’au 28/06/2016, l’indicateur de référence reprenait la performance de l’indice composite 30 % EONIA capitalisé et 70 % de l’Euro MTS 1-3 ans coupons nets réinvestis. A compter du 28/06/2016 et jusqu’au 27/02/2018, l’indicateur de référence était l’indice composite 30% de l’EONIA capitalisé et à 70% de l’indice Bloomberg Eurozone Sovereign Bond Index 1 to 3 years coupons nets réinvestis. A compter du 27/02/2018 l’indicateur de référence est l’indice composite constitué à 30% de l’EONIA capitalisé et à 70% de l’indice Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 1 – 3 Years TR Index coupons nets réinvestis




Chiffres clés au 23/03/2020 (Part R)

Richelieu Obligations Court Terme Indicateur de référence
Valeur liquidative 105,19 € 102,19 €
Performance 2020 -4,62 % -1,79 %
Performance 1 an -3,34 % -1,47 %
Actif net global 99 M€ -
Volatilité 1 an -
Volatilité 5 ans -

Caractéristiques

Classification AMF : Obligations et titres de créance libellés en euro
Code ISIN : FR0011330513 (part R)
Date d'origine* : 30 octobre 2012
Indicateur de référence : A compter du 27/02/2018 l’indicateur de référence est l’indice composite constitué à 30% de l’EONIA capitalisé et à 70% de l’indice Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 1 – 3 Years TR Index coupons nets réinvestis.
Durée de placement conseillée : 2 ans.


* La date d'origine correspond à la première VL disponible



Profil de risque et rendement

Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM. La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement "sans risque". L'OPCVM n'est pas garanti en capital. 

A risque faible                                                                                                  A risque élevé,
Rendement potentiellement                                                                               Rendement potentiellement
plus faible                                                                                                        plus élevé
1
2
3
4
5
6
7


L’indicateur ci-dessus reflète la volatilité de l’OPCVM sur 5 ans compte-tenu de son exposition principale aux obligations et titres de créance en euros. Il est calculé sur la base de l’historique des rendements du FCP et à défaut d’historique suffisant, sur la base des rendements de son indicateur de référence.

Les risques importants pour l’OPCVM non suffisamment pris en compte par l’indicateur sont :


- Risque de crédit : Il représente, pour les obligations ou titres de créance négociables et instruments du marché monétaire, le risque de dégradation soudaine de la qualité de signature d’un émetteur ou celui de sa défaillance. Ce risque est plus important pour les titres à caractère spéculatif, dits « high yield ».


- Impact des techniques financières : L’utilisation d’instruments financiers dérivés peut entrainer l’OPCVM à amplifier les mouvements de marché et ainsi des variations de la valeur liquidative plus importantes, à la hausse comme à la baisse.


Téléchargements


RDG mensuel

Rapport Annuel 2018

Rapport semestriel

Avis relatif au projet commun de fusion

Lettres d'informations aux porteurs

19 septembre 2019

11 février 2019

13 mars 2019

DICI et prospectus

DICI Part F

DICI Part R

DICI Part I

DICI Part RD

DICI Part USD

Prospectus

Prospectus complet


Notre gamme

 

  • Richelieu France
  • Richelieu Pragma Europe
  • Richelieu CityZen
  • Richelieu Croissance PME

  • Richelieu Family Small Cap
  • Richelieu America
  • Richelieu Harmonies
  • Richelieu Obligations Euro
FR EN
FRANCE
SUISSE
LUXEMBOURG

L’accès aux produits et services présentés sur le site internet de Richelieu Gestion peut faire l’objet de restrictions ou d’interdictions légales dans certains pays. Il vous appartient de vous assurer préalablement que vous êtes juridiquement autorisé à vous connecter au présent site et à consulter les informations publiées sur le site au regard des lois et règlements en vigueur dans votre pays.

Il est précisé que les OPC n’ont pas été ni ne seront enregistrés auprès de la « US Securities and Exchange Commission » tel que prévu par la loi sur les sociétés américaines d'investissement de 1940 (Investment Company Act), et ses amendements ou tout autre règlement relatif aux valeurs mobilières.

Aucun des prospectus publiés sur ce site ne peut en conséquence être introduit, transmis ou distribué aux Etats-Unis d’Amérique ou dans leurs territoires ou possessions ou remis aux résidents institutionnels américains ou aux sociétés, associations ou autres entités créées ou régies selon les lois des Etats-Unis (tout ce qui précède constituant une « personne US » au sens du « United States Securities Act 1993 »). Par ailleurs, les OPC ne peuvent être ni offerts ni vendus à des investisseurs US.

Richelieu Gestion conseille à toute personne intéressée de s’assurer préalablement qu’elle est juridiquement autorisée à souscrire des produits et/ou des services présentés sur le site. Aucun des produits ou services présentés ici ne sera fourni à une personne si la loi de son pays d’origine, ou de tout autre pays qui la concernerait, l’interdit. Le lecteur du présent message est prié de s´assurer qu´il est juridiquement autorisé à se connecter au présent site dans le pays à partir duquel la connexion est établie.

UN PARTICULIER
UN PROFESSIONNEL
Valider

© Richelieu Gestion 2020