Richelieu Harmonies



RICHELIEU HARMONIES

Discipline et réactivité

Richelieu Harmonies, est un fonds d’allocation d’actifs qui associe l’analyse des enjeux macro-économiques, la gestion thématique et une gestion du risque transparente et disciplinée. Son allocation internationale est composée de 0 à 45% de son actif net en actions ( titres en direct, fonds, ETF ou futures), le solde étant investi en obligations d’état ou d’entreprise suivant les opportunités et les tendances de marché. Richelieu Harmonies est le fonds signature des convictions de Richelieu gestion.




Alexandre HEZEZ
Gérant


Gestion diversifée

 

Performances au 23/10/2019 (Part R)

Performances depuis l'origine * (cf.graphique)
Richelieu Harmonies +62,35 %
Indicateur de référence ** +53,09 %


Performances annualisées depuis l'origine *
Richelieu Harmonies + 2.85 %
Indicateur de référence ** + 2.5 %

* date de première VL disponible.

**L’indicateur de référence reprend la performance de l'indice composite 30% Stoxx Europe 600 (dividendes nets non réinvestis jusqu’au 31 décembre 2012, puis dividendes nets réinvestis depuis le 1er janvier 2013) et 70% Eonia (capitalisé).

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Sources : internes et Europerformance.




Chiffres clés au 23/10/2019 (Part R)

Richelieu Harmonies Indicateur de référence
Valeur liquidative 162,35 € 153,09 €
Performance 2019 +4,26 % +4,40 %
Performance 1 an +2,57 % +3,00 %
Performance 5 ans +9,13 % +9,18 %
Actif net global 28 M€ -


L’objectif de gestion et la politique d’investissement du fonds ont été modifiés le 01/09/2019. A ce titre, les performances affichées avant cette date ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d’actualité.


Caractéristiques

Code ISIN : FR0000986846
Date d'origine*: 25 juillet 2002
Indicateur de référence : L’indicateur de référence reprend la performance de l'indice composite 30% Stoxx Europe 600 (dividendes nets non réinvestis jusqu’au 31 décembre 2012, puis dividendes nets réinvestis depuis le 1er janvier 2013) et 70% Eonia (capitalisé).
Durée de placement conseillée : > à 3 ans

* La date d'origine correspond à la première VL disponible


Profil de risque et rendement

Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM. La catégorie de risque associée à l'OPCVM n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement « sans risque ». L’OPCVM n’est pas garanti en capital.

A risque faible                                                                                                  A risque élevé,
Rendement potentiellement                                                                               Rendement potentiellement
plus faible                                                                                                        plus élevé
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L’indicateur ci-dessus reflète la volatilité de l’OPCVM sur 5 ans compte tenu de son exposition aux marchés de taux et aux marchés actions. Il est calculé sur la base de l’historique des rendements de l’OPCVM et, à défaut d’historique suffisant, sur la base des rendements de son indicateur de référence.


Les risques importants pour l’OPCVM non suffisamment pris en compte par l’indicateur sont :

-       Risque de crédit : il représente, pour les titres de créance et les instruments monétaires, le risque de dégradation soudaine de la qualité de signature d’un émetteur ou celui de sa défaillance. Ce risque est plus important pour les titres dits « spéculatifs ».


Téléchargements

Lettres d'informations aux porteurs
DICI et prospectus


Notre gamme

 

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