Les petites et moyennes valeurs
européennes éligibles aux PEA



RICHELIEU FAMILY SMALL CAP

Les petites et moyennes valeurs européennes éligibles aux PEA

Géré, depuis sa création en février 2014, par Clémence de Rothiacob et Xavier Afresne, Richelieu Family Small Cap investit 65% minimum de sa poche actions en sociétés européennes dont la capitalisation est inférieure à 5 MdE et 65% minimum de sa poche actions en sociétés dites familiales, c’est-à-dire dont les fondateurs, leurs descendants ou le management détiennent au moins 10% du capital et disposent au minimum d’un siège au Conseil d’Administration. Concernant l’analyse extra-financière du portefeuille, la gestion met en œuvre une approche « best in universe » qui rend éligible au portefeuille uniquement les 80% d’émetteurs les mieux notés de l’univers d’investissement sur la base de critères ESG définis en interne et s’engage à avoir 90% de son actif net (hors liquidités et assimilés) analysés via des critères ESG.




Clémence de ROTHIACOB
Gérant

Xavier AFRESNE
Gérant


Gestion actions

 

Performances au 18/01/2022 (Part R)


Performances depuis l'origine * (cf.graphique)
Richelieu Family Small cap (part R) +108,76 %
Bloomberg Eurozone Developed Markets Small Cap NR +128,43 %


Performances annualisées depuis l'origine *
Richelieu Family Small cap (part R) + 9.77 %
Bloomberg Eurozone Developed Markets Small Cap NR + 11.03 %

* date de création du fonds.

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Sources : internes et Europerformance.

Du 1er octobre 2020 au 31 oct 2021, l'indice de référence était le STOXX® Europe Small 200 NR (dividendes nets réinvestis). A partir du 1er novembre 2021, l'indice de référence est le Bloomberg Eurozone Developed Markets Small Cap NR (dividendes nets réinvestis).




Chiffres clés au 18/01/2022 (Part R)

Richelieu Family Small Cap Bloomberg Eurozone Developed Markets Small Cap NR
Valeur liquidative 208,76 € 228,43
Performance 2022 -1,54 % -0,92 %
Performance 1 an +6,85 % +18,28 %
Performance 5 ans +58,54 % -
Actif net global 133 M€ -
Volatilité 1 an - -
Volatilité 5 ans - -

Caractéristiques

Classification AMF : Actions des pays de l'Union Européenne
PEA : Oui
Code ISIN : FR0011689330 (Part R)
Date d'origine* : 27 février 2014
Indicateur de référence : Bloomberg Eurozone Developed Markets Small Cap NR
Durée de placement conseillée : > à 5 ans

* La date d'origine correspond à la première VL disponible


Profil de risque et rendement

Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l’OPCVM. La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement « sans risque ». La catégorie de risque associée à cet OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

A risque faible                                                                                                  A risque élevé,
Rendement potentiellement                                                                               Rendement potentiellement
plus faible                                                                                                        plus élevé
1
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5
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L’indicateur ci-dessus reflète la volatilité de l’OPCVM sur 5 ans compte tenu de son exposition principale aux marchés actions de l’Union européenne. Il est calculé sur la base de l’historique des rendements de l’OPCVM, et à défaut d’historique suffisant, sur la base d’une estimation de l’allocation de référence.
 
Les risques importants pour le FCP non suffisamment pris en compte par l’indicateur sont :


-       Un risque de liquidité : Il représente la baisse de prix que le FCP devrait potentiellement accepter pour devoir vendre certains actifs pour lesquels il existe une demande insuffisante sur le marché. Ce risque est plus important concernant les petites capitalisations, notamment négociées sur Euronext Growth qui ont un volume de titres cotés en Bourse plus réduit.


Téléchargements

Lettres d'informations aux porteurs
DICI et prospectus


Notre gamme

 

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